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Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF〈VSHY〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
能源49.8721.84
消費耐用品37.0216.21
非週期性消費者33.1814.53
金融機構27.7712.16
通訊27.2911.95
基礎產業15.146.63
資本貨物11.404.99
科技9.073.97
公共事業8.593.76
運輸工具5.552.43
仲介3.541.55
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Ford Motor Co 3.250% 02/12/20323.5795,000.00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 10/01/20262.7365,000.00
Energy Transfer LP 6.500% 09/29/20742.6360,000.00
Gray Television Inc 7.000% 05/15/20272.5860,000.00
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 02/01/20272.5660,000.00
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 09/15/20282.5560,000.00
Viasat Inc 5.625% 09/15/20252.3855,000.00
Coronado Finance Pty Ltd 10.750% 05/15/20262.2850,000.00
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 8.500% 10/01/20282.2350,000.00
CITGO Petroleum Corp 7.000% 06/15/20252.1449,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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