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Vanguard中期免稅債券ETF〈VTEI〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NEW YORK C-1 5.000 09/01/20290.46N/A
WI GEN FUND-A-REF 5.000 05/01/20260.42N/A
TEXAS TRANSPRTN-B-REF 5.000 08/15/20370.41N/A
ARIZONA ST WTR INFRAS 5.000 10/01/20260.41N/A
MA DEV FIN AGY-A 5.000 03/01/20440.41N/A
MTA-D1-TRANSPRTN 5.000 11/15/20390.38N/A
TEXAS TRANSPRTN-C-REF 5.000 08/15/20420.34N/A
ILLINOIS ST-REF 5.000 02/01/20260.33N/A
PA TURNPIKE COMM-A1 5.000 12/01/20430.29N/A
DASNY-A-REF 4.000 03/15/20320.28N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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