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Vanguard超短期債券主動型ETF〈VUSB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融154,000.0035.00
工業133,760.0030.40
資產抵押118,800.0027.00
公用事業20,680.004.70
外國7,920.001.80
其他4,840.001.10
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 5.00% 03/18/20260.97N/A
THE BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 06/12/20250.92N/A
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A 5.62% 05/08/20260.87N/A
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A 5.90% 07/13/20260.72N/A
US BANCORP 5.73% 10/21/20260.72N/A
STATE STREET CORP 5.10% 05/18/20260.71N/A
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 5.88% 01/12/20260.68N/A
ROYAL BANK OF CANADA 6.18% 07/23/20270.61N/A
CDP FINANCIAL INC 144A 0.88% 06/10/20250.60N/A
BANK OF MONTREAL 5.92% 09/25/20250.59N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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