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BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF〈XBB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
能源840.5914.13
基礎產業556.239.35
金融服務533.638.97
休閒437.257.35
零售業425.957.16
傳播媒體393.236.61
健康護理384.316.46
投資貨物323.635.44
服務業306.375.15
公用事業282.584.75
技術與電子264.144.44
不動產262.954.42
電訊252.244.24
消費品232.613.91
運輸工具173.122.91
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
MEDLINE BORROW 3.875% 04/01/290.63385,000.00
DIRECTV FIN LL 5.875% 08/15/270.53320,000.00
VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/290.51265,000.00
INTELSAT JACKSON 6.5% 03/15/300.44260,000.00
AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/290.43260,000.00
EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/300.41235,000.00
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/290.40230,000.00
CARNIVAL CORP 5.75% 03/01/270.38225,000.00
DAVITA INC 4.625% 06/01/300.36225,000.00
VENTURE GLOBAL 8.125% 06/01/280.35195,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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