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BondBloxx彭博三年期美國國債ETF〈XTRE〉
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREAS NTS 1.5% 01/31/272.742,187,400.00
US TREAS NTS 2.875% 05/15/282.071,597,200.00
US TREAS NTS 2.875% 08/15/282.041,591,000.00
US TREAS NTS 1.25% 06/30/281.891,561,200.00
US TREAS NTS 3.125% 11/15/281.821,396,600.00
US TREAS NTS 1.25% 12/31/261.821,456,600.00
US TREAS NTS 4.375% 11/30/281.811,317,600.00
US TREAS NTS 2.5% 03/31/271.791,384,300.00
US TREAS NTS 0.875% 09/30/261.791,430,700.00
US TREAS NTS 1% 07/31/281.791,500,200.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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