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元大中型100〈0051.TW〉
元大中型100(0051.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(10/01) 0.00 0.99 -0.31 -3.03 3.42 21.17 63.91 183.10 275.19 421.00
淨值(10/01) 0.11 0.41 -1.17 -3.04 3.50 21.02 63.84 180.57 272.70 420.32
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.2266 0.2839 0.2747 0.2902
Beta 0.9446 0.9521 0.9815 0.9665
R-squared 0.9829 0.9778 0.9817 0.9715
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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