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元大MSCI金融〈0055.TW〉
元大MSCI金融(0055.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(08/20) 0.03 1.80 -0.59 6.50 20.54 27.64 43.89 87.31 160.68 173.99
淨值(08/19) -0.79 1.16 -0.38 6.43 20.71 27.43 43.61 87.36 164.75 196.57
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.2167 -0.1419 -0.0878 -0.0654
Beta 0.9728 0.9994 1.0187 1.0392
R-squared 0.9903 0.9797 0.9835 0.9686
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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