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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金〈1629.JP〉
NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金(1629.JP)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(11/15) 0.16 -0.08 -1.85 2.75 -9.36 15.05 113.35 176.22 338.21 438.63
淨值(11/14) 0.99 -1.37 -2.29 4.28 -9.17 16.23 112.19 178.62 331.10 433.64
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.3460 1.4603 1.0547 0.7212
Beta 0.5899 0.7722 0.7541 0.8077
R-squared 0.2733 0.4229 0.4657 0.5640
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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