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PREMIA 越南 ETF〈2804.HK〉
PREMIA 越南 ETF(2804.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/27) 0.00 1.59 2.02 3.89 -5.70 1.55 -38.36 -23.51 N/A -20.59
淨值(09/26) -0.12 1.48 1.35 2.71 -6.48 2.26 -38.70 -22.63 N/A -21.54
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -1.3632 -1.1651 -0.8630 N/A
Beta 1.2376 1.1195 1.0234 N/A
R-squared 0.6621 0.6621 0.6621 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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