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海通滬深300指數ETF〈2811.HK〉
海通滬深300指數ETF(2811.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/05) 0.00 -0.24 -2.26 -7.17 -7.78 -14.56 -39.15 -17.59 10.95 25.60
淨值(09/05) 0.36 -0.48 -1.55 -6.84 -7.81 -14.26 -39.24 -17.53 18.15 33.95
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.0538 0.0190 0.0735 -0.0871
Beta 0.9128 1.1806 1.1370 1.0365
R-squared 0.6442 0.6442 0.6442 0.9106
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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