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海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
海通滬深300指數ETF(82811.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/05) 0.00 -0.69 -2.80 -8.83 -8.69 -16.41 -33.10 -18.03 27.62 45.62
淨值(09/05) 0.20 -0.51 -2.27 -8.64 -8.91 -16.17 -33.32 -17.52 35.73 55.04
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.3574 -0.0286 -0.0468 -0.0307
Beta 0.9159 0.9909 0.9657 0.9594
R-squared 0.9504 0.9504 0.9504 0.9399
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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