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iShares MSCI中國小型股ETF〈ECNS〉
iShares MSCI中國小型股ETF(ECNS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/06) -0.95 -1.60 -1.43 -12.47 -4.52 -18.09 -53.89 -31.88 -34.56 -30.04
淨值(09/05) 0.23 -0.22 0.81 -11.64 -1.30 -16.58 -53.07 -30.32 -33.74 -28.46
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.0605 -0.2178 -0.0687 -0.4827
Beta 1.2440 1.4579 1.3162 0.8289
R-squared 0.7959 0.7959 0.7959 0.7959
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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