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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(IEMB@LN.WS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(12/20) 0.32 -1.26 -0.64 -2.59 3.17 5.58 -4.15 -2.53 29.53 105.30
淨值(12/19) -0.95 -1.94 -0.75 -2.85 2.83 6.05 -4.68 -2.07 29.60 105.01
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.4319 -0.1456 -0.1589 N/A
Beta 0.3098 0.5633 0.5193 N/A
R-squared 0.2070 0.6252 0.6249 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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