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iShares拉丁美洲40 ETF〈ILF〉
iShares拉丁美洲40 ETF(ILF)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(11/14) -0.41 -3.93 -5.98 -6.27 -12.73 -6.86 22.09 4.10 8.41 490.91
淨值(11/14) -0.53 -4.00 -6.08 -6.37 -12.72 -6.70 22.14 4.12 8.43 493.05
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.3672 0.6668 0.5114 0.3586
Beta 0.9503 1.0236 1.0174 1.0259
R-squared 0.9913 0.9820 0.9848 0.9818
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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