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群益深証中小〈00643.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.83 18.51 -2.71 0.79 -2.41 -1.36 3.24 2.15 11.35 -13.82 -2.84 -3.31
基準指數漲跌幅 0.93 20.46 -4.00 -0.68 -2.62 -0.79 1.28 0.25 13.99 -15.80 -1.60 -2.80
差額 -0.10 -1.95 1.29 1.47 0.21 -0.56 1.96 1.90 -2.63 1.98 -1.23 -0.51
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 16.21 -0.61 -1.97 -8.77 -8.66 -8.75 4.93 -2.41 -15.43 8.06 -14.52 6.33
基準指數漲跌幅 14.86 -2.15 -3.78 -6.27 -10.86 -7.30 5.89 -0.19 -16.73 8.70 -18.64 6.21
差額 1.35 1.54 1.81 -2.50 2.20 -1.45 -0.96 -2.22 1.29 -0.64 4.12 0.12
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -20.21 -23.76 4.30 42.99 33.33
基準指數漲跌幅 -17.98 -26.49 4.62 43.91 41.03
差額 -2.22 2.73 -0.31 -0.92 -7.70
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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