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元大S&P500〈00646.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.09 0.54 4.91 2.02 -1.24 5.00 4.73 4.46 3.13 5.92 -2.47 -4.17
基準指數漲跌幅 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14 9.13 -2.17 -5.08
差額 -2.25 -0.67 1.72 -3.03 2.80 2.04 -0.49 2.87 -1.01 -3.21 -0.30 0.91
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.98 5.71 14.86 6.54 1.08 11.06 4.62 2.21 2.82 -13.95 -0.61 8.22
基準指數漲跌幅 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47 -4.91 10.68
差額 -3.45 1.67 4.82 -4.64 4.65 2.78 -2.43 -4.86 8.14 2.52 4.30 -2.46
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 25.14 -10.13 26.57 9.10 26.82
基準指數漲跌幅 24.29 -19.48 27.04 16.16 28.79
差額 0.85 9.35 -0.46 -7.07 -1.97
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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