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國泰美國道瓊+U〈00668K.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.69 3.87 2.82 -0.43 -3.61 2.05 1.58 1.68 5.88 8.39 -1.89 -4.26
基準指數漲跌幅 1.76 4.41 1.12 2.30 -5.00 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36 -3.50
差額 -0.07 -0.54 1.70 -2.73 1.40 -0.03 -0.64 0.46 1.05 -0.38 -0.54 -0.76
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.68 -1.32 5.41 12.59 -1.94 3.60 -0.83 14.10 -5.79 -12.28 -2.96 5.44
基準指數漲跌幅 6.09 -1.73 5.62 12.48 -1.80 2.55 0.38 15.39 -6.66 -11.25 -4.57 4.43
差額 0.58 0.41 -0.21 0.11 -0.13 1.05 -1.21 -1.30 0.87 -1.02 1.61 1.01
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 13.43 -8.50 20.04 7.33 25.21
基準指數漲跌幅 13.70 -8.78 18.73 6.85 24.21
差額 -0.27 0.28 1.31 0.48 1.01
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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