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元大美債7-10〈00697B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 0.05 -0.22 2.80 1.96 0.62 -0.70 1.68 -0.59 0.94 1.77 1.10 -1.12
基準指數漲跌幅 1.36 1.43 2.88 1.27 1.84 -3.12 0.74 -1.98 -0.11 3.95 4.42 -1.86
差額 -1.32 -1.64 -0.07 0.69 -1.22 2.42 0.94 1.39 1.05 -2.19 -3.32 0.74
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.63 1.88 2.03 1.74 -1.05 0.66 1.70 -2.52 1.78 -1.66 -3.20 -0.75
基準指數漲跌幅 5.77 -0.09 -1.37 6.53 -4.25 -2.05 3.84 0.73 -5.64 -4.37 -6.52 0.19
差額 -3.14 1.96 3.40 -4.79 3.20 2.71 -2.14 -3.25 7.42 2.71 3.33 -0.94
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 3.05 -5.55 -5.36 1.61 6.83
基準指數漲跌幅 3.75 -15.04 -3.17 10.05 8.35
差額 -0.70 9.49 -2.19 -8.44 -1.52
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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