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元大美債1-3〈00719B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.95 -0.41 -1.55 1.92 0.66 0.19 1.59 1.38 0.97 1.82 -0.68 -2.62
基準指數漲跌幅 -0.63 0.82 0.89 1.18 0.57 0.69 -0.33 0.30 -0.44 0.39 1.13 1.04
差額 1.58 -1.23 -2.45 0.74 0.09 -0.50 1.92 1.08 1.41 1.43 -1.81 -3.67
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -0.08 2.46 4.24 -2.27 4.20 1.74 0.31 -2.53 5.51 2.92 1.15 -1.17
基準指數漲跌幅 2.92 0.94 0.26 2.53 0.73 -0.64 1.58 0.74 -1.62 -0.51 -2.45 -0.56
差額 -3.00 1.52 3.98 -4.80 3.48 2.38 -1.27 -3.27 7.13 3.43 3.61 -0.61
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 3.93 7.06 -2.35 -3.59 1.24
基準指數漲跌幅 4.23 -3.82 -0.60 3.16 3.60
差額 -0.31 10.88 -1.74 -6.76 -2.35
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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