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群益投資級金融債 〈00724B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.16 0.67 3.11 1.29 1.90 -1.71 2.80 -1.18 1.80 5.16 6.81 -3.48
基準指數漲跌幅 0.15 4.04 6.85 -0.28 3.98 -5.13 4.23 4.18 1.29 6.40 11.23 -2.67
差額 1.02 -3.37 -3.73 1.58 -2.08 3.42 -1.43 -5.36 0.52 -1.24 -4.42 -0.81
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.01 1.46 3.42 8.41 -2.21 2.43 2.62 3.49 -3.42 -10.45 -8.04 -0.80
基準指數漲跌幅 11.33 -1.63 9.98 15.18 -1.73 4.93 -2.27 11.60 -5.23 -16.15 -2.64 6.52
差額 -6.32 3.08 -6.56 -6.77 -0.48 -2.50 4.89 -8.11 1.81 5.70 -5.40 -7.32
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 11.44 -17.69 -4.20 5.43 25.51
基準指數漲跌幅 16.07 -13.66 32.32 -0.53 32.56
差額 -4.63 -4.03 -36.52 5.96 -7.05
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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