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元大MSCI A股〈00739.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -4.13 18.79 -2.90 0.93 -3.52 -1.39 4.86 1.48 8.57 -5.61 -2.75 -1.97
基準指數漲跌幅 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14
差額 -0.97 -2.18 0.61 1.49 -0.22 -0.71 2.97 0.87 -0.79 0.68 -0.89 0.16
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 16.42 -0.24 3.99 -8.04 -1.06 -7.80 3.28 -1.17 -12.79 6.55 -11.46 2.63
基準指數漲跌幅 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 0.35 1.90 0.89 -1.04 2.92 -2.65 -1.35 -2.92 2.37 0.34 3.07 1.11
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -13.35 -18.69 0.72 29.54 30.41
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -1.98 2.94 5.92 2.33 -5.66
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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