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群益投等新興公債〈00756B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.13 2.28 2.30 1.76 -2.78 2.77 0.27 -2.28 6.71 6.78 -4.42 -4.12
基準指數漲跌幅 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85 -4.09 -6.42
差額 -0.60 -1.31 0.82 -0.96 2.40 1.48 2.74 -1.25 -0.88 -1.08 -0.33 2.30
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.14 1.21 0.69 8.91 -3.62 3.52 1.58 5.60 -1.25 -11.54 -15.16 0.51
基準指數漲跌幅 8.04 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07
差額 -3.90 2.37 2.93 -2.38 5.65 6.54 -3.90 4.75 7.90 -1.65 -5.76 -1.56
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 10.38 -21.74 -6.75 2.62 22.38
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 7.08 3.46 -1.75 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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