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富邦新興投等債〈00845B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 1.43 -1.05 0.38 0.07 2.41 1.85 1.50 -0.78 2.25 0.92 0.43 3.66
基準指數漲跌幅 -3.29 -4.04 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82 4.03
差額 4.72 2.99 -6.79 -2.62 2.99 -1.25 0.31 -1.91 0.09 -2.70 4.25 -0.37
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -0.94 2.88 2.57 3.64 4.38 -0.17 4.14 0.16 5.69 0.02 -5.73 -10.03
基準指數漲跌幅 -7.75 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 10.08 -11.04 -12.76 -3.87
差額 6.81 -6.56 -2.93 1.82 -2.89 2.90 3.27 -2.91 -4.39 11.06 7.04 -6.16
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 8.69 -10.33 -3.98 1.12 N/A
基準指數漲跌幅 8.09 -17.87 -1.86 7.72 N/A
差額 0.59 7.54 -2.12 -6.60 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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