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富邦歐洲銀行債〈00846B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -0.65 0.77 -0.43 3.11 0.61 1.27 0.53 2.72 0.47 1.31 3.40 3.13
基準指數漲跌幅 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 1.73 -0.63 -1.81 0.87 -0.25 -0.33 2.91 1.84 1.83 1.54 -0.28 -1.21
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.46 2.43 4.55 4.74 1.07 3.19 3.56 2.84 -2.37 -5.57 -4.94 -1.41
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 -1.65 2.39 5.27 -1.90 4.07 4.12 0.39 1.04 2.19 -0.54 1.39 -1.60
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 13.12 -9.87 -3.92 2.26 N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 N/A
差額 7.40 3.71 -2.17 -6.66 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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