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群益0-1年美債〈00859B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 1.66 -0.60 -2.14 1.58 0.51 0.02 2.21 1.20 1.87 2.06 -1.15 -3.42
基準指數漲跌幅 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 4.04 -2.00 -3.52 -0.66 -0.36 -1.57 4.59 0.32 3.22 2.29 -4.83 -7.75
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -1.19 2.76 5.21 -3.40 4.86 3.18 0.31 -2.58 7.05 3.74 3.10 -0.90
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 -6.29 2.71 5.93 -10.03 7.85 4.11 -2.85 -4.38 11.61 8.77 9.43 -1.08
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 4.84 11.54 -1.28 -5.92 N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 N/A
差額 -0.88 25.12 0.47 -14.85 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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