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國泰US短期公債〈00865B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 1.60 -0.55 -2.43 1.62 0.53 0.18 1.91 1.48 1.50 2.08 -1.12 -3.23
基準指數漲跌幅 0.30 0.48 0.51 0.50 0.41 0.49 0.40 0.44 0.36 0.42 0.50 0.49
差額 1.29 -1.04 -2.95 1.12 0.12 -0.31 1.51 1.04 1.14 1.66 -1.63 -3.72
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -1.40 2.63 5.15 -3.31 5.47 3.00 0.12 -2.47 6.83 3.15 3.14 -0.90
基準指數漲跌幅 1.50 1.30 1.22 1.45 1.36 1.01 1.16 0.86 0.29 -0.01 -0.10 -0.02
差額 -2.90 1.33 3.93 -4.76 4.11 2.00 -1.03 -3.33 6.54 3.16 3.24 -0.88
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 5.17 10.85 -1.52 -6.35 N/A
基準指數漲跌幅 5.06 1.04 0.05 N/A N/A
差額 0.10 9.81 -1.57 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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