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中信小資高價30〈00894.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 3.37 -6.10 12.65 4.63 -0.37 4.77 8.22 4.35 3.86 9.88 0.14 -0.43
基準指數漲跌幅 3.72 -7.15 12.61 4.86 -1.59 5.02 8.47 3.75 3.79 10.55 0.00 -0.07
差額 -0.34 1.06 0.05 -0.23 1.21 -0.25 -0.26 0.60 0.07 -0.67 0.14 -0.36
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -7.01 17.43 18.31 14.28 -3.28 6.55 23.05 11.93 -8.18 -22.09 -9.75 13.12
基準指數漲跌幅 -7.82 16.21 18.19 14.75 -4.47 5.17 23.13 12.41 -10.35 -23.08 -10.40 13.94
差額 0.81 1.22 0.11 -0.46 1.19 1.38 -0.07 -0.48 2.17 1.00 0.65 -0.82
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 44.93 -27.73 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 41.95 -30.54 N/A N/A N/A
差額 2.98 2.82 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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