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統一美國政府債N〈02001B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 2.41 1.72 2.00 0.88 -2.70 0.62 -1.70 -0.96 3.48 4.96 -1.79 -3.11
基準指數漲跌幅 1.43 2.88 1.27 1.84 -3.12 0.74 -1.98 -0.11 3.95 4.42 -1.86 -3.16
差額 0.98 -1.16 0.73 -0.96 0.42 -0.12 0.28 -0.85 -0.47 0.54 0.07 0.05
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.27 0.12 -2.04 6.67 -4.65 -1.56 2.59 0.62 -4.96 -5.89 -6.25 -0.21
基準指數漲跌幅 6.00 -0.09 -1.37 6.53 -4.25 -2.05 3.84 0.73 -5.64 -4.37 -6.52 0.19
差額 -0.74 0.21 -0.67 0.13 -0.40 0.49 -1.25 -0.11 0.68 -1.52 0.27 -0.40
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 2.72 -15.62 -4.00 N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.75 -15.04 -3.17 N/A N/A
差額 -1.04 -0.59 -0.83 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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