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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金〈1629.JP〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -1.31 -0.32 -6.43 -0.49 -2.06 -0.06 4.99 6.51 6.30 12.03 -0.73 2.68
基準指數漲跌幅 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86 3.07 7.94 8.43 -0.07 8.52
差額 -4.37 1.56 -5.27 0.72 -4.91 -0.28 9.85 3.44 -1.64 3.59 -0.67 -5.84
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -7.19 2.76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -4.20 -1.95 20.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -2.99 4.71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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