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PREMIA 越南 ETF〈2804.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 3.55 -1.63 -1.93 2.62 -10.03 3.26 5.09 -1.22 2.22 11.46 -13.87 -9.22
基準指數漲跌幅 2.59 0.50 -1.30 4.32 -5.81 2.50 7.59 3.04 3.27 6.41 -10.91 -5.71
差額 0.96 -2.12 -0.63 -1.69 -4.22 0.76 -2.50 -4.26 -1.05 5.05 -2.96 -3.51
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.13 -9.45 7.20 -1.87 -1.74 2.44 3.18 -12.69 -12.11 -19.48 -6.87 4.12
基準指數漲跌幅 3.66 -3.02 13.64 -2.10 3.03 5.22 5.71 -11.04 -5.47 -19.74 -0.41 11.64
差額 0.47 -6.43 -6.44 0.23 -4.78 -2.78 -2.53 -1.65 -6.64 0.26 -6.46 -7.52
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 1.91 -42.46 20.67 13.21 N/A
基準指數漲跌幅 12.20 -32.78 35.73 14.87 N/A
差額 -10.29 -9.67 -15.06 -1.66 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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