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標智滬深300中國指數基金〈2827.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.93 1.90 -3.13 -1.09 2.30 -0.19 8.40 -7.12 -1.29 0.74 -4.96 -0.88
基準指數漲跌幅 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01
差額 1.58 2.47 0.17 -0.41 0.41 -0.79 -0.95 -0.83 0.57 2.88 -1.78 1.13
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.23 -1.99 0.50 -5.49 -3.25 -9.83 6.58 3.46 -19.36 0.51 -12.69 2.51
基準指數漲跌幅 -7.53 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 4.30 0.16 -2.60 1.52 0.73 -4.68 1.95 1.71 -4.20 -5.71 1.84 0.99
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -12.12 -26.79 -1.46 36.96 32.02
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -0.74 -5.15 3.73 9.75 -4.05
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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