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Ａ工銀中金美〈3011.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 -0.01 0.29 0.42 0.29 0.43 0.57 0.36 0.55 0.55 0.50 0.30 0.41
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.71 1.29 1.47 1.21 1.33 1.04 1.74 0.24 0.70 0.46 0.45 0.25
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.04
差額 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.21
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 5.43 1.87 0.94 0.92 N/A
基準指數漲跌幅 N/A N/A -2.48 0.64 N/A
差額 N/A N/A 3.42 0.28 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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