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南方東英港元貨幣市場ETF〈3053.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.28 0.38 0.44 0.26 0.30 0.42 0.33 0.43 0.35 0.40 0.42 0.43
基準指數漲跌幅 0.29 0.27 0.28 0.33 0.28 0.31 0.32 0.28 0.29 0.35 0.34 0.36
差額 -0.01 0.11 0.16 -0.07 0.02 0.11 0.01 0.15 0.06 0.05 0.08 0.07
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.09 1.06 1.19 1.30 1.19 0.90 1.15 0.78 0.36 0.11 0.10 -0.07
基準指數漲跌幅 0.88 0.92 0.93 1.07 1.01 0.87 0.79 0.98 0.51 0.18 0.08 0.04
差額 0.21 0.14 0.26 0.23 0.18 0.02 0.36 -0.20 -0.15 -0.07 0.01 -0.11
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 4.61 1.35 0.02 0.97 1.68
基準指數漲跌幅 3.80 1.76 0.16 0.91 1.83
差額 0.81 -0.41 -0.14 0.06 -0.15
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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