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華夏恒生香港生物科技指數ETF〈3069.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -9.98 26.73 3.82 2.86 -3.78 -3.94 0.43 -7.75 12.50 -24.42 -7.69 2.10
基準指數漲跌幅 -3.86 17.48 3.72 -2.11 -2.00 1.78 7.39 0.18 6.63 -9.16 0.03 -0.41
差額 -6.12 9.25 0.10 4.97 -1.78 -5.72 -6.95 -7.93 5.87 -15.25 -7.72 2.51
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 35.33 -7.16 -21.56 1.08 -2.48 -14.88 -8.28 33.43 -25.99 3.58 -20.83 -22.91
基準指數漲跌幅 19.27 7.12 -2.97 -4.28 -5.85 -7.27 3.13 14.86 -21.21 -0.62 -5.99 -4.79
差額 16.06 -14.28 -18.59 5.36 3.37 -7.61 -11.40 18.58 -4.78 4.21 -14.85 -18.11
項目(單位: %) 2023 2022 2015 2014 2013
市價年報酬率 -23.04 -19.02 -23.96 14.25 -10.89
基準指數漲跌幅 -13.82 -15.46 -7.16 1.28 2.87
差額 -9.22 -3.57 -16.80 12.97 -13.75
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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