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南方東英科創板50指數ETF〈3109.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 3.38 33.66 -5.36 5.74 -4.32 -4.14 0.99 -6.19 17.61 -21.06 -1.04 0.99
基準指數漲跌幅 11.13 25.67 -6.62 4.39 -4.19 -3.16 0.62 -5.57 17.94 -19.62 -1.58 -1.00
差額 -7.75 7.99 1.26 1.35 -0.13 -0.99 0.37 -0.62 -0.33 -1.44 0.54 1.99
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 33.77 -7.38 -12.91 -3.52 -11.45 -12.35 13.97 2.71 -19.56 -4.49 -20.97 2.15
基準指數漲跌幅 22.51 -6.64 -10.48 -4.03 -11.67 -7.06 12.67 2.18 -15.04 1.34 -21.97 2.15
差額 11.26 -0.73 -2.43 0.52 0.22 -5.29 1.30 0.52 -4.52 -5.83 0.99 0.00
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -14.65 -37.64 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.24 -31.35 N/A N/A N/A
差額 -3.41 -6.29 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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