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上證180價值ETF〈510030.SH〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.36 1.49 -0.23 2.47 2.53 -1.07 4.48 5.10 -0.91 -3.02 -4.45 1.09
基準指數漲跌幅 -3.00 -0.17 -2.80 -0.23 2.01 0.42 8.11 -4.06 -1.80 -1.91 -3.60 -0.62
差額 1.64 1.67 2.57 2.70 0.52 -1.49 -3.63 9.17 0.90 -1.10 -0.84 1.72
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.10 4.82 8.64 -8.17 4.13 1.65 2.88 2.83 -8.04 -0.12 -2.53 -0.36
基準指數漲跌幅 -6.95 -1.08 4.15 -7.15 -1.54 -4.66 3.46 1.51 -13.88 4.93 -11.45 1.29
差額 3.85 5.90 4.48 -1.02 5.67 6.31 -0.58 1.31 5.84 -5.06 8.92 -1.65
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 0.00 -7.95 5.75 12.27 27.26
基準指數漲跌幅 -9.83 -18.77 -5.19 20.36 30.39
差額 9.83 10.82 10.94 -8.10 -3.13
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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