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iShares安碩核心恒生指數ETF〈83115.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 16.90 1.96 -2.05 -1.37 2.68 7.59 1.02 7.04 -8.05 -2.98 -2.96 -3.07
基準指數漲跌幅 17.48 3.72 -2.11 -2.00 1.78 7.39 0.18 6.63 -9.16 0.03 -0.41 -3.91
差額 -0.58 -1.76 0.06 0.63 0.89 0.21 0.84 0.41 1.11 -3.01 -2.56 0.85
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 16.74 8.96 -0.57 -8.75 -4.04 -1.15 1.60 10.69 -15.41 5.37 -6.20 -6.89
基準指數漲跌幅 19.27 7.12 -2.97 -4.28 -5.85 -7.27 3.13 14.86 -21.21 -0.62 -5.99 -4.79
差額 -2.53 1.84 2.40 -4.47 1.81 6.13 -1.52 -4.16 5.80 5.99 -0.22 -2.09
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -12.05 -7.45 -16.49 -9.43 11.82
基準指數漲跌幅 -13.82 -15.46 -14.08 -3.40 9.07
差額 1.77 8.00 -2.41 -6.03 2.75
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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