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日興資產管理環球互聯網ETF〈9072.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 3.10 -0.77 13.37 0.82 -4.26 4.03 4.96 0.68 3.98 4.84 0.61 2.64
基準指數漲跌幅 11.39 1.56 6.48 4.03 -3.88 6.28 0.16 -3.68 -0.90 5.80 0.63 5.69
差額 -8.29 -2.32 6.89 -3.21 -0.38 -2.26 4.81 4.36 4.87 -0.95 -0.02 -3.05
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 2.77 9.43 9.93 9.68 12.74 0.85 5.69 19.53 1.38 -9.38 -26.61 -19.73
基準指數漲跌幅 12.67 6.48 2.53 5.51 17.86 -2.18 10.01 18.41 -4.06 -5.98 -28.17 -23.45
差額 -9.90 2.95 7.40 4.16 -5.12 3.03 -4.32 1.13 5.44 -3.39 1.56 3.72
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 43.63 -45.87 -3.75 74.16 N/A
基準指數漲跌幅 50.18 -50.40 -8.81 108.15 N/A
差額 -6.54 4.53 5.06 -33.99 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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