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三星 NYSE FANG+ ETF〈9814.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 4.41 3.66 3.33 0.25 -4.43 10.18 4.32 -1.77 3.33 6.38 3.87 5.44
基準指數漲跌幅 6.72 1.85 2.81 -0.59 -1.31 9.56 6.29 -2.87 1.05 9.80 3.38 5.74
差額 -2.32 1.81 0.52 0.84 -3.11 0.61 -1.96 1.09 2.28 -3.42 0.49 -0.30
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 14.33 -1.00 12.90 14.18 18.39 -4.04 26.57 35.36 -8.62 -3.98 -27.34 -8.95
基準指數漲跌幅 16.72 0.86 13.12 14.70 18.27 -3.04 22.79 39.16 -5.21 -4.92 -25.16 -11.15
差額 -2.39 -1.86 -0.21 -0.52 0.12 -1.01 3.77 -3.80 -3.42 0.94 -2.19 2.21
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 94.62 -41.96 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 95.96 -40.07 N/A N/A N/A
差額 -1.33 -1.89 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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