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iShares MSCI全亞洲不含日本ETF〈AAXJ〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 7.45 1.02 0.40 2.99 2.95 0.58 2.87 4.46 -5.29 3.50 6.51 -3.29
基準指數漲跌幅 5.40 2.20 1.81 4.16 0.92 -1.40 -0.15 5.31 -5.44 7.64 9.63 -8.21
差額 2.05 -1.18 -1.41 -1.17 2.03 1.98 3.02 -0.85 0.15 -4.14 -3.12 4.92
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 8.99 6.64 1.77 6.62 -4.43 -1.14 4.75 12.02 -15.42 -7.34 -9.27 -0.83
基準指數漲跌幅 9.67 3.65 -0.57 8.32 -3.13 -0.12 4.37 12.32 -12.17 -16.67 -0.57 -1.29
差額 -0.68 2.99 2.35 -1.71 -1.29 -1.02 0.39 -0.30 -3.25 9.33 -8.70 0.46
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.52 -20.35 -5.73 23.35 17.93
基準指數漲跌幅 9.38 -18.26 0.91 12.73 5.00
差額 -3.85 -2.09 -6.64 10.63 12.93
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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