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iShares通膨避險美國綜合債券ETF〈AGIH〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.94 -1.81 1.31 0.99 1.43 0.52 1.79 -1.68 1.06 -0.93 0.00 2.98
基準指數漲跌幅 0.78 -1.77 1.39 0.88 1.53 0.52 1.62 -1.67 1.10 -0.90 0.06 2.84
差額 0.16 -0.05 -0.08 0.11 -0.10 0.00 0.17 -0.01 -0.04 -0.03 -0.06 0.15
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -2.51 3.79 0.60 0.13 5.23 -2.40 -0.84 3.46 2.63 -5.22 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -2.37 3.85 0.44 0.25 5.18 -2.07 -1.03 3.42 2.60 -5.01 N/A N/A
差額 -0.14 -0.06 0.15 -0.12 0.05 -0.34 0.19 0.04 0.03 -0.21 N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 5.36 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.43 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.07 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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