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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF〈AHYG@SG.WS〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.05 2.14 0.93 2.16 -0.46 1.56 1.87 2.72 2.46 5.24 -0.67 2.04
基準指數漲跌幅 1.56 2.54 2.04 1.16 -1.64 2.91 3.80 -1.18 4.27 7.51 -4.24 -2.40
差額 -0.51 -0.40 -1.12 1.00 1.18 -1.35 -1.93 3.90 -1.81 -2.27 3.57 4.44
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.45 4.71 4.16 7.11 -3.29 -1.69 2.74 12.54 -6.17 -13.05 -11.45 -7.41
基準指數漲跌幅 8.49 1.53 5.56 7.35 -1.89 2.32 4.77 12.38 -10.31 -12.02 -6.24 -2.54
差額 -6.04 3.19 -1.40 -0.24 -1.39 -4.01 -2.02 0.16 4.14 -1.02 -5.21 -4.87
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 4.63 -18.69 -13.43 5.06 12.33
基準指數漲跌幅 12.90 -16.85 0.72 16.25 16.84
差額 -8.27 -1.83 -14.15 -11.19 -4.51
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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