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iShares核心保守配置ETF〈AOK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.72 2.16 1.16 2.43 -2.63 1.60 0.52 0.08 4.06 5.51 -1.66 -2.94
基準指數漲跌幅 1.76 4.41 1.12 2.30 -5.00 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36 -3.50
差額 -0.04 -2.24 0.04 0.13 2.38 -0.48 -1.70 -1.14 -0.78 -3.26 -0.30 0.55
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.37 0.90 2.21 7.97 -2.91 1.36 4.33 4.12 -5.09 -7.89 -5.68 2.23
基準指數漲跌幅 7.43 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39 -6.66 -11.25 -4.57 7.37
差額 -2.05 2.63 -3.41 -4.51 -0.29 -2.05 3.95 -11.28 1.57 3.36 -1.11 -5.14
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 10.85 -14.16 4.87 9.33 13.88
基準指數漲跌幅 13.70 -8.78 18.73 7.25 22.34
差額 -2.85 -5.38 -13.85 2.09 -8.45
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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