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iShares摩根新興市場公司債券ETF〈CEMB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.73 -1.49 1.49 1.74 1.87 0.35 2.03 -1.48 1.00 0.60 0.00 3.66
基準指數漲跌幅 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 -0.24 0.89 0.10 0.36 -0.38 -0.52 0.43 0.90 0.13 1.96 0.23 -0.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -1.88 5.18 0.87 1.61 6.24 -1.23 0.68 2.59 5.15 -2.57 -6.77 -8.48
基準指數漲跌幅 -3.37 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33
差額 1.49 0.08 0.82 2.34 -0.39 1.76 1.61 -0.58 3.36 1.99 -1.74 -2.15
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 8.37 -12.58 -0.59 6.77 13.57
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 2.65 0.99 1.16 -2.16 3.85
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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