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iShares商業抵押擔保債券ETF〈CMBS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08
市價月報酬率 -0.17 1.29 -0.29 1.38 -0.15 1.32 1.08 -0.34 0.39 -2.47 2.22 0.77
基準指數漲跌幅 -0.22 1.47 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38
差額 0.06 -0.18 0.38 0.96 -1.42 0.46 0.55 1.33 -0.57 -0.09 0.82 -0.61
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 2.39 2.27 -2.42 5.08 0.49 1.19 5.02 -1.04 0.03 1.06 1.06 -4.10
基準指數漲跌幅 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56
差額 1.18 -0.43 0.66 -0.02 0.45 1.91 -1.61 1.95 0.96 -2.10 -0.74 0.46
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.27 5.06 -11.21 -2.04 7.46
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 3.09 -0.66 2.37 -0.29 -1.47

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Vanguard美國延期公債ETF
1.020.852.033.49-8.23-13.71-1.21-25.35
博時20年以上美國國債ETF(上市累積股份類別)
0.720.140.512.78-2.47-7.201.09N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
0.720.140.512.78-2.47-7.201.09N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
0.671.194.056.396.47-0.8613.22-14.10
元大美債7-10
0.601.725.505.40-3.89-2.60-1.823.78

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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