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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 5.70 9.24 4.43 0.09 -4.89 -6.77 0.62 3.70 1.89 4.56 7.23 -6.18
基準指數漲跌幅 6.07 8.54 3.78 -0.38 -5.16 -5.49 0.25 5.16 1.07 4.58 6.54 -5.37
差額 -0.37 0.69 0.65 0.47 0.27 -1.28 0.37 -1.46 0.82 -0.01 0.70 -0.81
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 20.57 -11.25 6.31 5.19 -4.34 -2.23 2.94 19.17 -13.00 -17.45 -1.71 6.74
基準指數漲跌幅 19.48 -10.70 6.55 5.42 -4.73 -2.11 2.21 21.78 -13.72 -19.37 1.81 2.87
差額 1.09 -0.55 -0.24 -0.23 0.39 -0.12 0.73 -2.61 0.71 1.92 -3.52 3.87
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 1.27 -15.87 -2.23 -3.95 8.50
基準指數漲跌幅 0.49 -13.75 -4.56 -2.72 9.17
差額 0.78 -2.13 2.32 -1.23 -0.67
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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