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NYLI選擇性別平等ETF〈EQUL〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.91 4.33 3.01 0.44 0.37 -4.53 3.21 3.57 1.07 8.18 10.04 -4.37
基準指數漲跌幅 1.85 1.76 4.41 1.12 2.30 -5.00 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36
差額 0.06 2.57 -1.40 -0.68 -1.94 0.47 1.13 1.35 -0.15 3.35 1.27 -3.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 9.51 -3.76 8.04 13.84 -6.68 2.18 4.70 11.80 -2.68 -15.55 -5.64 N/A
基準指數漲跌幅 8.21 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39 -6.66 -11.25 -4.57 7.37
差額 1.30 -2.03 2.42 1.36 -4.07 -1.22 4.32 -3.59 3.99 -4.29 -1.08 N/A
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 13.65 -13.29 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 13.70 -8.78 N/A N/A N/A
差額 -0.05 -4.51 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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