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iShares墮落天使美元債券ETF〈FALN〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.31 1.76 2.83 -0.38 1.47 -1.91 1.72 -0.22 1.21 3.19 5.89 -0.69
基準指數漲跌幅 1.35 1.78 2.40 0.19 0.92 -1.49 1.29 -0.20 0.58 3.83 5.35 -0.88
差額 -0.04 -0.02 0.44 -0.56 0.55 -0.42 0.43 -0.01 0.63 -0.64 0.55 0.20
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.02 -0.84 2.73 8.52 -0.80 1.74 3.60 4.90 -1.71 -10.32 -6.77 0.64
基準指數漲跌幅 5.63 -0.40 1.67 8.41 -0.08 2.40 2.49 4.05 -0.59 -10.42 -6.53 0.56
差額 0.39 -0.45 1.06 0.11 -0.72 -0.66 1.10 0.85 -1.12 0.11 -0.24 0.08
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 13.47 -13.79 5.40 14.85 17.42
基準指數漲跌幅 13.68 -13.40 6.57 16.64 16.87
差額 -0.22 -0.39 -1.17 -1.79 0.55
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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