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Fidelity MSCI能源指數ETF〈FENY〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.91 -3.01 -2.49 2.35 -1.49 0.12 -0.93 10.39 3.19 -0.74 -0.17 -1.19
基準指數漲跌幅 0.63 -2.73 -2.53 1.97 -1.59 -0.14 -0.90 10.32 2.71 -1.03 -0.27 -1.63
差額 0.28 -0.28 0.04 0.38 0.10 0.25 -0.03 0.07 0.48 0.29 0.10 0.44
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.21 -2.29 13.07 -6.71 13.17 -0.39 -4.95 21.03 3.44 -6.43 39.10 6.31
基準指數漲跌幅 -3.32 -2.61 12.14 -7.33 11.08 -1.72 -5.48 19.53 2.40 -6.61 36.53 6.43
差額 0.12 0.32 0.93 0.62 2.09 1.33 0.53 1.50 1.04 0.18 2.57 -0.11
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -0.04 62.94 55.62 -33.15 9.11
基準指數漲跌幅 -4.37 56.05 47.92 -36.74 6.42
差額 4.33 6.89 7.70 3.58 2.69
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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