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VanEck新興市場非投資等級債券ETF〈HYEM〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.60 2.15 0.37 2.62 -1.05 1.54 0.85 1.73 2.93 4.49 -1.41 -0.50
基準指數漲跌幅 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42 -2.34
差額 0.22 -0.09 -0.50 1.03 1.32 0.67 2.21 1.96 -0.75 0.16 0.01 1.84
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.60 1.91 4.18 6.03 -1.00 1.01 2.19 10.28 -3.50 -10.34 -9.27 -1.17
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 0.49 1.87 4.90 -0.60 1.67 2.27 -0.98 8.48 1.06 -5.31 -2.94 -1.35
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 8.35 -13.43 -0.86 6.87 13.39
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 2.63 0.15 0.89 -2.05 3.68
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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